春風拂面,財務巾幗展英姿。今年“三?八”節期間,道恩集團財務管理中心被煙臺市總工會授予“煙臺市女職工建功立業標兵崗”榮譽稱號。據悉,這是龍口市4個獲此殊榮的單位之一。
道恩集團財務管理中心是一支女性職工占九成的“娘子軍”,她們充分發揮女性嚴謹、細密的優勢,加強預算指標動態調整和過程監控,加強現金流管理和整體籌劃,創新融資策略,優化公司資本結構,在增強集團管控力方面迸發出強大的活力,為公司運營提供了強有力的智力支持和財務保障。
精益求精 集約管理資金
部門主任王曉莉辦公桌上的臺歷,密密麻麻地標滿了數字,那是公司每天需要跟銀行對接的賬目。王曉莉告訴記者,預算管理、銀行業務、成本管理、票據管理、資金管理……部門的每個人每一天都在與數字打交道,“我們堅持‘三必須’(及時、準確、安全)原則,一絲一毫都不能差。”
道恩集團財務管理中心這支“娘子軍”的精打細算,在金融圈出了名的。有一次,田蕊去銀行給公司還貸款,她發現銀行給出的還款額比她計算的多出了10多萬。仔細核對,是銀行執行的貸款利率比合同上簽訂的貸款利率高出了0.1個百分點。田蕊返回公司帶著合同再次來到銀行,最終按協議利率還上了貸款。就是憑著這樣一絲不茍的精神,筑就了她業務上的精準,到財務管理中心工作5年來,經她手的票證單據達20多萬筆,沒有出現過一次疏漏。負責國際貿易賬目的解亞麟在同銀行打交道過程中,努力尋找合作契機、積極爭取,最終獲得了手續費減半的優惠政策,每年可為企業節省進出口結算手續費120萬美元。
各司其責 人人甘于奉獻
由于財務工作的特殊性,大量的快報、月報、預算、決算、經濟活動分析都要按時按點報送,需要日事日畢,因此,財務人員加班加點工作是家常便飯,尤其是“五一”、“十一”、“元旦”這樣的節假日以及月未的休息日,她們更是得不到正常休息,付出了比常人更多的艱辛與努力。
在很多人眼里,財務部門就承當著“賬房先生”的角色,只要算好賬就可以了。其實不然,財務工作需要員工頻繁往返于煙臺、青島、濟南等地銀行,公司規定攜帶重要票據和印鑒不得在外住宿,這些女職工只能披著星星出發,戴著月亮回家,馬不停蹄,連夜奔波。最多的時候,五個工作日,天天在路上。去年,公司臨時需要一筆貸款,這筆業務只能去青島的一家銀行辦理。這家銀行的業務一直由曹雪瑋負責,當天正是她訂婚的日子。接到任務后,曹雪瑋二話沒說,跟家人商量訂婚改日,就奔赴青島,確保當天把款項辦理完畢,公司趕在原材料漲價之前將原料材買回,不但節省了費用,還保住了公司的信用等級。
比學趕超 提升業務能力
企業即人,成也在人,敗也在人。人,對一個企業發展至關重要,尤其是集團公司的財務集約化管理,在服務企業發展、調控資源配置、防控經營風險等方面承擔著重要職責,人員的綜合素質決定著公司標準化、信息化、集中化、集成化水平,甚至影響到企業效益。
財務集約化管理,重點是資金管理,防范資金風險的發生。為此,公司建立了目標有預控、項目有儲備、支出有標準、過程能控制、結果嚴考核為標準的預算管理體系,使財務與業務進一步融合,預算管控能力和標化、規范化水平獲得大幅提升。加強員工的職業道德教育,結合一些資金財務違法違紀現象,通過“以案說法”的形式,教育員工嚴格執行財經紀律,增強崗位風險識別和防范能力。重視財務人員業務專業能力的培養,不斷完善財會人員的知識結構。每年年初,他們都會根據新的政策和學習形勢制定培訓計劃,每月有針對性地開展業務培訓,每年組織一次職業技能測試,并根據崗位綜合表現,實行末尾淘汰制,培養選拔業務骨干,有效提升團隊的核心競爭力,為企業健康發展提供可靠的財務保障。